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牛市行情已开启布局改革受益股

发布时间:2021-01-25 14:51:16 阅读: 来源:硅酸钙厂家

牛市行情已开启 布局改革受益股

看好中长期市场  中国证券报:近期资金面比较紧张,这会给市场带来多大影响?  何辉:年末临近,流动性趋紧,近期回购利率和同业拆借利率都出现上升,但幅度不大。在央行偏紧的操作指导下,资金价格仍存上行压力,预计社会流动性将维持紧平衡局面,这会对市场的上行形成一定制约。但由于6月末以来A股一直在流动性略紧的环境中运行,近期资金面偏紧的边际影响不大,加之最近两个月外汇占款明显回升,预计资金面紧张对市场的影响有限。  吴国平 :影响不大,只要市场能形成财富效应,自然会有资金补充所谓的紧张效应。事实上,近期市场已经出现明显向上走势,而且股指已站在短中期均线之上,转势迹象明显。接下来,市场权重股保持相对稳定,类似土改、资源、生态文明等热点板块能走出较为漂亮的行情 ,市场会保持相对强势的格局。  中国证券报:从市场趋势上看,三中全会《改革决定》会给市场带来多大影响?如何指导投资操作?  何辉:《改革决定》总体符合市场预期,同时也有一些超预期的亮点。全面深化改革的决定提振了市场信心,使投资者对市场中长期的看法有所改善。《改革决定》提升中长期风险偏好,利好长远,但短期依然存在资金面偏紧、经济数据出现回落等不确定因素,需谨慎对待。操作上,我们倾向于在改革受益板块和成长性较为确定的个股中寻找机会。  吴国平:影响很大,具体不妨看我最近专栏写的三中全会《改革决定》详尽版解读,主要意思就是这次改革的力度很大,影响深远,国企改革是中长期的利好。土改、生态文明、二胎都将给市场带来短线炒作热点,建议坚定信心,布局那些趴在低位的周期性国企股,同时积极参与当下形成热点的土改和生态文明等主题机会。  反转行情已确定  中国证券报:三中全会《改革决定》会对哪些行业造成利空?  何辉:《改革决定》提出将资源配置回归市场,增大土地资源配置和加快房产税立法。作为中国国民经济体系中重要的组成部分,随着《改革决定》的逐步落实,房地产行业格局会发生深刻变化,增加土地资源供给和房产税立法都会对房地产行业构成冲击,影响偏负面。  吴国平:未来股票发行会逐步过渡到注册制,这点对于那些纯粹的壳资源上市公司来说,价值会大幅降低。对于那些纯粹的投机性垃圾股,未来其价值也会大幅下滑。说白了,市场的中期格局就是与国际接轨,我们炒作的模式一定要建立在价值挖掘和价值投资基础上,否则很容易被未来严格的退市机制伤到。  中国证券报:看好哪些行业的趋势和机会?逻辑是什么?  何辉:首先,三中全会《改革决定》提出设立国家安全委员会,其中军工、信息安全、安防等行业将受益于此,值得看好。其次,《改革决定》进一步明确“必须建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境”,未来环保板块的投入有保障,行业成长性可期。另外,随着医疗卫生系统的提高完善,人们对身体健康的日渐重视,以及人口老龄化的逐渐显现,医疗保健行业的前景向好,值得重点关注。  吴国平:我们看好土改、生态文明和国企改革三大主题,土改是硬骨头,必须要突破,其中利益契合广大农民和老百姓,土改做得好,会诞生很多新土豪,我们跟随这一大趋势,当然机会比较多。生态文明同样如此,发展经济的同时必须要兼顾生态文明,但生态文明绝非仅仅是环保那么简单,更多是整个环境的生态改善,相关行业大有机会。国企改革很简单,那就是通过改革激发企业活力,从而带来巨大的投资机会,这足以让市场走出大牛市。  中国证券报:有观点认为,12月初将启动一波可观的反弹行情,对于后市如何判断?  何辉:在经济转型、体制改革尚未取得明显进展和资金面略紧的背景下,四季度出现大幅上涨行情的可能性较小,且经过前三季度的结构性行情后,后续板块、个股间可能面临分化。但由于A股整体市盈率较低,且改革红利有望逐渐释放,因而我们对后市维持谨慎乐观的看法,预计上证指数震荡中有所上升,但创业板可能面临一定的调整压力。我们维持中等仓位。  吴国平:我们的判断不是反弹行情那么简单,而是一次反转行情,一次新行情的起点。前期我们曾强调过,这次三中全会是一波新牛市行情的起点,目前已经开始演绎。我们相信改革的力量。

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